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Obligation Asian Development Bank 0% ( US04517PAW23 ) en USD

Société émettrice	Asian Development Bank
Prix sur le marché	99.95 %  ▼
Pays	Philippines
Code ISIN	US04517PAW23 ( en USD )
Coupon	0%
Echéance	10/09/2021 - Obligation échue
Prospectus brochure de l'obligation Asian Development Bank US04517PAW23 en USD 0%, échue
Montant Minimal	1 000 USD
Montant de l'émission	800 000 000 USD
Cusip	04517PAW2
Description détaillée	La Banque asiatique de développement (BAD) est une institution financière internationale qui ?uvre à réduire la pauvreté et à promouvoir un développement économique et social durable dans l'Asie et le Pacifique. L'obligation US04517PAW23 émise par la Banque Asiatique de Développement aux Philippines, d'un montant total de 800 000 000 USD, avec un taux d'intérêt de 0%, une taille minimale d'achat de 1 000 USD, une maturité au 10/09/2021 et une fréquence de paiement de 4, est arrivée à échéance et a été intégralement remboursée à son prix nominal de 100%.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 12/10/2022 100.00% 08/10/2022 100.00% 09/09/2021 100.04% 19/08/2021 100.04% 29/07/2021 100.04% 08/07/2021 100.04% 17/06/2021 100.04% 27/05/2021 100.04% 06/05/2021 100.04% 15/04/2021 100.04% 27/03/2021 100.04% 10/03/2021 100.04% 21/02/2021 100.04% 05/02/2021 100.04% 23/01/2021 99.56% 11/01/2021 100.04% 31/12/2020 100.03% 15/12/2020 99.54% 02/12/2020 100.05% 19/11/2020 99.54% 04/11/2020 100.00% 26/10/2020 99.89% 18/10/2020 99.49% 10/10/2020 99.45% 02/10/2020 99.95% 24/09/2020 99.94% 16/09/2020 99.94% 09/09/2020 99.90% 01/09/2020 99.80% 24/08/2020 99.94% 16/08/2020 99.40% 08/08/2020 99.41% 01/08/2020 99.41% 24/07/2020 99.84% 17/07/2020 99.41% 10/07/2020 99.75% 02/07/2020 99.86% 24/06/2020 99.35% 16/06/2020 99.95%